Три режима работы:

• CSV файл — пользователь загружает файл вручную. Формат: Монета, Возраст монеты, Фандинг%, Направление, Время_открытия, Время_закрытия, TP, SO, SL (для каждой из стратегий). Время в UTC+3 (МСК). Разделитель — запятая, дробные числа через запятую.
• Telegram bot — подключение по токену. Бот получает сигналы в реальном времени и сохраняет в буфер. Бэктест запускается по накопленным данным.
• API endpoint — GET/POST запрос к внешнему URL. Ответ в JSON формате аналогичном CSV структуре.

Валидация: при загрузке система проверяет формат дат, наличие обязательных полей, корректность числовых значений. Невалидные строки пропускаются с логированием.

Параметры: количество пропов (1–5), депозит каждого ($5K / $10K / $25K / $50K), тип челленджа (1-Step / 2-Step), тип drawdown, количество слотов на каждый проп.

Логика распределения сигналов по пропам (строгое разделение):

• Все пропы получают один и тот же поток сигналов
• Каждый сигнал отдаётся только одному пропу — тому у которого есть свободный слот и кто первый в очереди
• Если все пропы заняты — сигнал пропускается
• Это означает реальную диверсификацию: разные пропы торгуют разные монеты в разное время
• При нехватке сигналов — некоторые пропы просто торгуют меньше, что корректно отражает реальность

Типы drawdown:

• Swing — дневной лимит считается статически от баланса на начало дня. Не зависит от нереализованной прибыли открытых позиций.
• Trailing — общий лимит drawdown тянется от максимального достигнутого equity. Если equity достигло $5 500, общий лимит теперь считается от $5 500.

Пересчитывается мгновенно при изменении любого из параметров: base order, TP%, Max SO, SO шаг%, мартингейл, SL extra%, депозит, кол-во стопов подряд.

Формулы расчёта (шорт, leverage=1):

• Размер SO_i = base × martingale^i
• Цена SO_i = цена_входа × (1 + so_step% × i)
• Средняя цена после SO_i = Σ(size_j) / Σ(size_j / price_j) для j от 0 до i
• Тейк при SO_i = суммарные_монеты × средняя_цена × tp%
• SL цена = цена_последнего_SO × (1 + sl_extra%)
• Убыток при стопе = суммарные_монеты × (SL_цена − средняя_цена)

Проверка лимитов пропа в реальном времени:

• N стопов подряд × убыток ≤ дневной лимит 5% депо → зелёный
• Суммарная маржа (все SO) ≤ 25% депо → зелёный
• Любое нарушение → жёлтое предупреждение

Комиссии Bybit Perpetual Futures (Non-VIP по умолчанию):

• Maker (лимитный ордер): 0.02% от объёма позиции
• Taker (рыночный ордер): 0.055% от объёма позиции
• Проскальзывание: 0.05% (применяется к входу и SL)

Применение к каждому типу ордера:

• Вход (base order): Taker + проскальзывание
• SO ордера: Maker (лимитные, ждут исполнения)
• Take Profit: Maker (лимитный)
• Stop Loss: Taker + проскальзывание (рыночный)
• Фандинг: берётся из данных сигнала (уже рассчитан)

Расчёт break-even: цена должна пройти расстояние равное сумме комиссий входа и выхода от средней цены позиции. Все P&L и EV в результатах показаны ПОСЛЕ всех комиссий.

Показывает путь каждого сигнала от получения до исполнения:

• Получено — все сигналы из источника за выбранный период
• Прошло ЧС — после исключения монет из чёрного списка
• Исполнено — сигналы которые реально открылись бы с учётом занятых слотов всех пропов. Алгоритм: для каждого сигнала проверяем есть ли свободный слот у любого пропа на момент его открытия (предыдущая сделка этого слота уже закрылась по времени закрытия из CSV)
• Пропущено — сигналы которые не попали ни в один свободный слот

Важно: P&L считается исключительно по исполненным сделкам. Пропущенные сигналы не учитываются ни в прибыли ни в убытке.

При 3 пропах × 3 слота = 9 параллельных слотов. Если все 9 заняты одновременно — следующий сигнал пропускается.

Canvas-график с умной осью X. Логика масштабирования оси:

• До 14 дней → метки по дням ("5 мар", "6 мар"...)
• 15–90 дней → метки по неделям
• 91–365 дней → метки по месяцам ("ноя 25", "дек 25"...)
• Больше года → метки по кварталам ("Q1 2026"...)

При нескольких пропах — переключатель Проп 1 / Проп 2 / Проп N / Σ Суммарно. На вкладке Σ отображаются все кривые одновременно разными цветами + жирная чёрная суммарная.

Под графиком 4 ключевые цифры: итоговый P&L, максимальная просадка (от локального пика до следующего минимума), максимальная серия стопов подряд, количество торговых дней.

• Win rate — доля исполненных сделок завершившихся тейком (SL = "no"). Считается только по исполненным сделкам.
• P&L за период — сумма всех TP результатов в $ после комиссий. Субпоказатель: экстраполяция на 30 дней = (P&L / кол-во торговых дней) × 30. Процент от депозита каждого пропа.
• EV на сделку — математическое ожидание = WinRate × avg_TP_после_комиссий − (1 − WinRate) × avg_SL_после_комиссий. Показывает среднюю прибыль на одну сделку.

Детали торговли: период теста (даты от/до из данных), количество торговых дней (дней в которых была хотя бы одна исполненная сделка), количество сделок (исполненных), среднее время сделки (среднее по всем закрытым сделкам: время_закрытия − время_открытия).

Компактная строка с пятью показателями:

• Ratio стоп/тейк — убыток_при_стопе / средний_тейк_при_SO0. Показывает сколько тейков съедает один стоп. Оптимально 20–25×.
• Break-even WR — минимальный win rate при котором EV = 0. Формула: убыток_стоп / (убыток_стоп + тейк). Если реальный WR выше — стратегия прибыльна.
• Макс серия стопов подряд — максимальное количество последовательных стопов в данных. Важно для оценки worst-case просадки.
• 1 стоп (all SO) — убыток в $ когда сработали все SO и затем стоп. Это максимально возможный убыток за одну сделку.
• Макс просадка — максимальное падение equity от локального пика. В $ и % от депозита.

Таблица показывает по каждой монете: кол-во сигналов получено, кол-во исполнено (часть могла не попасть в слот), кол-во стопов, SL rate (стопов / исполнено × 100%), средний тейк в $, EV (математическое ожидание для этой монеты), даты когда были стопы.

Рекомендации по статусу:

• SL% > 10% → "→ ЧС" (красный) — монета убыточна, добавить в чёрный список
• SL% 3–10% → "следить" (жёлтый) — требует наблюдения
• SL% < 3% → "ОК" (зелёный)

Чекбокс исключения: при снятии галочки монета исключается из расчёта метрик прямо в браузере (без перезапуска). Это быстрая проверка гипотезы. Для точного результата — добавить в ЧС и перезапустить, потому что монета занимала слоты и влияла на то какие другие сигналы исполнились.

Топ монет по маркет-капу — фильтр применяется к результатам: показывает статистику только по монетам входящим в выбранный топ (Топ-50/100/200). Не перезапускает тест.

Автоматический перебор всех комбинаций параметров стратегии. Для каждой комбинации запускается полный бэктест с симуляцией очереди слотов.

Перебираемые параметры: base order (от/до/шаг), TP% (от/до/шаг), Max SO (список), SO шаг% (от/до/шаг), мартингейл (список), кол-во слотов на проп (список).

Фильтрация результатов: показываются только комбинации которые проходят все лимиты пропа:

• Суммарная маржа ≤ 25% депозита
• N стопов подряд (из настроек) ≤ дневной лимит 5%
• 1 стоп ≤ 3% депозита

Сортировка по выбранному критерию: EV на сделку (макс), P&L за период (макс), или Ratio близкий к 20–25× (баланс риска и доходности).

Оценочное время: ~2 160 комбинаций × ~0.1 сек = ~3–4 минуты. Прогресс-бар показывает ход перебора.

Каждый запущенный тест автоматически сохраняется при нажатии "В историю". Хранится в базе данных (или JSON файле на сервере).

Сохраняется: дата запуска, источник сигналов (имя файла/URL), все параметры стратегии, параметры пропа, применённые фильтры и ЧС, кол-во пропов и слотов, период данных, кол-во получено/исполнено/пропущено, win rate, P&L, P&L/30д.

Позволяет сравнивать разные конфигурации между собой. Экспорт в CSV для внешнего анализа.

Список монет которые полностью исключаются из бэктеста до его запуска. Хранится между сессиями (в localStorage или на сервере).

Операции:

• Добавить вручную — ввод тикера монеты
• Добавить рекомендованные — автоматически добавляет монеты с SL rate выше порога (по умолчанию 10%) из последнего запущенного теста
• Удалить — удаляет монету из списка

Важно: изменение ЧС требует полного перезапуска теста. Причина — монеты из ЧС занимали слоты и влияли на то какие другие сигналы успели исполниться. Простое вычитание результатов не даст корректного ответа.

Для каждой монеты в списке хранится: дата добавления, причина (SL rate), кол-во стопов, EV, источник (из какого теста добавлена).

Таблица проверки соответствия результатов теста правилам HyroTrader. Рассчитывается автоматически по результатам последнего теста и текущим параметрам.

Проверяемые правила (для каждого пропа отдельно):

• Риск на сделку (SL) — убыток при стопе (все SO) ≤ 3% депозита. Считается по калькулятору позиции.
• Дневной лимит (Swing) — максимальная сумма убытков за один торговый день ≤ 5% депозита. Для Swing — статически от начала дня.
• Общий лимит drawdown — максимальная просадка от пика equity ≤ 10% депозита.
• Макс. экспозиция — суммарная маржа всех одновременно открытых позиций ≤ 25% депозита.
• SL выставлен (5 мин) — в бэктесте считается что SL всегда выставлен автоматически при открытии позиции.
• Торговый день засчитан — день считается торговым если: позиция ≥ 5% депо И PnL дня ≥ ±1% от позиции.
• Low-cap монеты (<$100M mcap) — требует данных по маркет-капу. Прибыль по таким монетам считается как 40% от фактической. Лимит на позицию — 5% депо. (Реализовать в v1 если есть данные по mcap)
• Консистентность 40% — ни один торговый день не должен давать более 40% суммарной прибыли за период челленджа. (Реализовать в v1)

• Фильтры сигналов в сайдбаре: фандинг min/max %, время торговли (окно МСК), возраст монеты (исключить диапазон лет), BTC фаза (MRC EMA 200, inner=2.0) — торговать только в флете, топ монет по маркет-капу (Топ-50/100/200)
• Приоритет при конфликте слотов: первый пришедший / лучший фандинг / случайный
• Гибкое расписание торговли: исключение временных интервалов по дням недели и часам (например: каждый день кроме выходных пропускать 15:30–23:30, пятница с 12:00 не торгуем). При изменении — мгновенный пересчёт.
• Таблица стопов по часам МСК: интерактивное исключение временных интервалов с пересчётом метрик
• Диаграмма среднего времени сделки по уровням TP